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美国通胀率超预期相关数据创近40年来最大涨幅！美股暴跌！

imtoken正版app下载 2023-12-04 05:12:47

随着通胀担忧情绪持续升温，北京时间12日晚间，全球投资者都在关注美国公布的一项数据——4月份CPI。这是通胀的重要指标，投资者担心通胀飙升可能会促使美联储重新考虑当前的宽松货币政策。

数据显示，美国4月CPI增速明显高于市场预期，为金融危机以来最高！通胀担忧迅速对美国资本市场产生强烈影响。美股周三开盘下跌，此后跌幅继续扩大。

币圈也传来了“坏消息”。马斯克突然宣布，特斯拉将暂停支持比特币支付。比特币一度近乎暴跌，加密货币市场也崩盘，17万人爆仓77亿。

美国通胀超出预期

相关数据创近40年来最大涨幅

同日，美国劳工部公布高于预期的通胀数据，引发市场对美联储进一步加息的担忧。 10 年期美国国债收益率逼近 1.7%。

报告显示，4月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.8%，同比上涨4.2%，为2008年9月以来最高水平。剔除食品和能源价格的核心CPI上涨0.9%环比百分比，自 1982 年 4 月以来的最大增幅。在大流行期间，木材、铜和钢铁等建筑材料的价格创下历史新高，而全球计算机芯片短缺对制造业造成了沉重打击，导致汽车价格上涨，电子产品和家用电器。

欧洲主要国家的通胀数据也在周三早些时候公布。德国4月通胀率为2.0%，前值1.7%，连续第四个月正增长，达到2019年4月以来最高值，符合市场预期。德国联邦统计局指出，高于平均水平的能源价格涨幅是当月德国通胀率升至两年来最高水平的主要原因。这与 2021 年初引入新的二氧化碳排放税以及去年能源价格下降不无关系。法国 4 月份通胀升至 14 个月高位，从之前的 1.1% 升至 1.2%。

与通胀数据一样，就业数据也是市场非常关注的话题。美国劳工部11日发布报告称，今年3月美国职位空缺数量达到812万个，为2000年12月以来最高。由于新冠肺炎疫情对多个行业造成严重冲击，经济复苏难上加难。面临严峻挑战，而当前劳动力短缺不仅阻碍了经济潜力的释放，也引发了对通胀上升的担忧。

一方面招工难，另一方面失业人数居高不下。美国劳工部周五公布的数据显示比特币通胀率，美国4月非农就业人数仅增加26.6万人，明显低于3月的77万人。与去年2月疫情爆发前相比，美国就业人数仍减少820万人。 4 月份官方记录的失业人数为 980 万。

高盛集团经济学家指出，劳动力短缺现象暴露出疫情期间失业补贴异常高企等相关因素阻碍了疫情过后的复工复产，目前的劳动力短缺可能导致美国经济复苏速度加快。疫情过后的美国。低于预期。

CPI数据惊人，加息概率暴涨

财经网站Forexlive评论称，这次的通胀数据非常令人意外，美元正在升值。所有人都在期待基数效应的反弹，但这确实是一个惊喜，将考验FOMC的决心和市场突破瓶颈或消化暂时性因素的决心。

据 CNBC 报道，一系列因素导致供应瓶颈并导致价格飙升，从用于电子产品的半导体供应问题，到 3 月份苏伊士运河的堵塞，再到各种商品的需求飙升。随着对建筑材料的需求持续增长，仅木材的价格在 2021 年就上涨了 124%，而通常被视为经济活动晴雨表的铜价上涨了近 36%。

数据公布后，美国货币市场认为美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%，美国CPI数据公布前为88%。

但很快美联储副主席克拉里达表示：

预计今年经济复苏将加速。致力于使用所有工具来促进经济发展。 2022年或2023年通胀将重回2%甚至超标，暂时性因素导致通胀升至2%以上。经济仍远未达到美联储的目标。

受此言论影响，美股期货也开始企稳反弹。

然而，克拉里达随后表示：

对高于预期的通胀数据感到意外。重启经济会给通胀带来一些上行压力。供应可能需要一段时间才能达到需求水平。如果价格压力不是暂时的，美联储将采取行动。

此话一出，期货又开始跳水。随后他表示，现在不是缩减美联储经济支持措施的时候。在对通货紧缩做出判断之前，将谨慎、适当地收集更多证据。现在数据中有相当多的噪音，股指再次企稳。

令人惊讶的是，克拉里达的言论难以捉摸。上述言论后，他补充说，美联储对通胀的容忍度不是无限的，对良好的通胀预期至关重要。

从目前的情况来看，市场对美联储的态度似乎有些摸不着头脑。

道指暴跌680点

CPI数据的公布加剧了市场对通胀的担忧，美股随即暴跌。

截至收盘，道琼斯指数下跌1.99%，跌幅681.5点，报33587.66点，两个交易日累计下跌近1200点；纳斯达克指数下跌2.67%，至13031.68点；标普500指数下跌2.14%，至4063.04点。

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在今年的联邦公开市场委员会利率会议上拥有投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济在重新开放后处于“动荡时期”，预计通胀将大幅波动，直到9月才会出现大量噪音。

收盘后，美国前财长萨默斯向白宫发出通胀警告，称经济面临的主要风险是“过热”。

PNC Financial Services 高级经济学家 Bill Adams 表示，“因疫情导致的刺激检查、劳动力市场混乱和供应链问题是通胀的短期驱动因素，并且有办法看到这种暂时的通胀如何变得更加持久：超过时间，雇主用来吸引工人的高工资可能会导致通货膨胀；强劲的消费者需求可能会推动比预期更快的复苏；或者价格波动加剧可能会助长更高的通货膨胀预期。”

据 MarketWatch 称，4 月份美国多种商品和服务的价格涨幅创历史新高，例如二手汽车和卡车、轮胎、电脑、电视、家具、玩具、电脑和机票。二手汽车和卡车的成本现已首次超过 25,000 美元。 CPI 显示，价格在过去一年中飙升了 21%。汽车制造商在大流行早期减产，租赁机构削减车队采购，导致二手车短缺，但需求激增，因为许多美国人可以花掉政府刺激资金中的美元。此外，由于疫情有所缓解，公共交通恢复缓慢，人们出行需要汽车。与此同时，食品价格的上涨速度是疫情爆发前的两倍。一些商品和服务的成本，如机票，在大流行期间大幅下降，目前正在收复失地。

中方如何回应？

在此全球背景下，投资者担心央行可能收紧货币政策。

5月11日，中国人民银行发布一季度货币政策执行情况报告称，全球大宗商品价格上涨可能阶段性提振我国PPI比特币通胀率，但输入性通胀风险总体可控，并强调“珍惜正常的货币政策空间”

《报告》指出，下一阶段，央行将实施灵活、精准、合理、适度的稳健货币政策，珍惜正常的货币政策空间，妥善处理好经济复苏与防范风险的关系。完善现代货币政策框架，健全货币供应量调控机制，管好主要货币关口，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆作用比例基本稳定。

对于通胀走高的原因，《报告》认为，推动全球大宗商品价格上涨和通胀走高的因素主要有以下三点：

一是主要经济体政府出台大规模刺激计划，市场普遍预期总需求将趋于旺盛；

二是境外疫情明显回升，供给侧仍存在制约因素。后疫情时代全球经济需求复苏逐渐快于供给复苏；

三是主要经济体央行实施超宽松货币政策，全球流动性环境继续极度宽松。

“目前，上述三方面的影响短期内难以消除，全球通胀中枢或将在一段时间内继续温和上涨。对我国而言，国外通胀上升的输入性影响主要是体现在工业品价格上，叠加去年低基数的影响，可能会逐步推高今年二、三季度我国PPI增速。” 《报》说。

我国是大宗商品进口大国。从进口量和进口依存度来看，原油、铁矿石和铜是影响PPI的主要因素。其中，原油下游产业链较长，也会影响对PPI影响最大的化工品等产品价格。 .

“具体说到对我国消费价格的影响，近年来我国PPI对CPI的传导关系明显减弱，国际大宗商品价格波动对我国CPI走势的影响也较小。此外，国内生猪供应已基本恢复，猪肉价格总体趋于回落，粮食连年丰收，农产品自给率普遍较高，初步预计今年CPI涨幅相对较小温和，受外部因素影响总体可控，将保持在合理区间。”报告称。

此外，5月11日，国家统计局发布数据显示，4月份中国全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%，前值上涨0.4%；环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

4月CPI同比上涨0.9%（此前为0.4%），略低于市场预期的1%，但为2020年9月以来最高。4月PPI同比上涨6.8%，超出市场预期。

CPI 走低的部分原因是猪肉价格同比下降 21.4%。 “剔除猪肉后，4月份CPI同比涨幅将从3月份的0.9%回升至1.4%。4月份非食品价格同比涨幅也将从3月份的0.7%回升至1.4%。” 1.3%。” 野村中国速递首席经济学家陆挺。

大宗商品价格的上涨也惊动了国务院。

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